上证报中国证券网讯志特新材（300986）6月16日晚间发布的机构调研纪要显示，公司上半年经营业务呈现稳健向好态势，一季度实现盈利超2000万元，打下了良好的基础。二季度以来，国内业务呈现积极改善迹象，产能利用率维持在较高水平。
上述变化预计主要源于行业深度出清豌豆财富，部分头部企业主动缩减产能或退出市场，供给侧优化显著缓解竞争压力，推动国内经营环境回暖。此外，海外业务增长动能强劲，新签订单量大幅增长。虽因项目执行周期可能导致收入确认稍有滞后，但当前进度总体符合公司预期。
当前铝模板行业国内外市场呈现差异化出清、共同优化格局。国内方面，据协会数据，2024年，存续企业已不足200家，今年上半年继续加速出清，低效产能退出，头部企业份额提升，行业集中度进一步加强。整体上，国内外市场的同步优化正在加速行业洗牌，推动竞争焦点从“规模扩张”向“技术壁垒+服务效率”升级，有助于构建更健康的可持续竞争生态。
志特新材日前公告海外战略协议，即将对外销售的新型隔热防火材料引起了机构的浓厚兴趣。公司表示，新型隔热防火材料在性能方面，耐火时间大幅提升，隔热效能超过传统气凝胶2倍且成本仅为其三分之一，兼具高性能与经济性；产业化方面，拟采取“核心技术自控+供应链代工”轻资产模式，自主掌控核心催化剂生产环节，其余原料交由代工厂加工，可快速释放产能支撑市场推广。目前，该产品处商业化前期，具体性能与规模成本可通过实际应用持续优化。
新型隔热防火材料凭借优异的隔热防火性能，在建筑领域应用前景广阔，契合公司的“1+N”战略。国内市场将以地产、物业为核心客户，以华南为起点依托现有销售渠道示范推广并逐步向全国拓展，协同主业提供综合解决方案；同时，通过东南亚、中东等海外现有销售渠道，布局海外房地产、建筑市场。后续，将根据业务情况，适时向其他应用领域进行扩张。
从行业背景看豌豆财富，保温隔热涂料作为功能性材料，在动力电池、建筑等领域具备广泛需求。当前，气凝胶等产品虽应用逐渐增多但渗透率仍处于较低水平，若新型隔热防火材料能够通过技术优化降低防爆隔热方案的综合成本，其市场渗透率有望实现显著提升。(黄浦江)
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